[GOLD 01.05.2025] นำทางความผันผวนของทองคำ: โอกาสการซื้อขายเชิงกลยุทธ์ใน XAU/USD

“`html

บทสรุปตลาด

ทองคำยังคงเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีสภาพคล่องและการซื้อขายสูงสุด ทำให้เป็นทางเลือกที่โดดเด่นสำหรับผู้ค้า Forex บนแพลตฟอร์มเช่น Exness ความผันผวนล่าสุดทำให้ XAU/USD สวิงระหว่างระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลาง และความแข็งแกร่งของดอลลาร์

การเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้มในปัจจุบัน

ระดับราคา:

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ราคาทองคำซื้อขายใกล้ $3,246.29 ลดลง 0.81% ในระหว่างวัน กำไรประจำปีจนถึงปัจจุบันยังคงแข็งแกร่งที่ 23.6% แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเก็บเกี่ยวกำไรและการรวมกลุ่มหลังจากทำสถิติสูงสุด

แนวโน้ม:

แนวโน้มระยะยาวยังคงมีแนวโน้มขึ้น รับการสนับสนุนจากสัญญาณทางเทคนิคเช่น golden cross (MA50 > MA200) อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมในระยะสั้นอ่อนแอลง โดย MACD เริ่มแบนราบและ RSI ลอยอยู่ใกล้โซนกลาง

ระดับสำคัญ:

• แนวรับเร่งด่วน: $3,200–$3,220 (โซนจิตวิทยาที่สำคัญ)
• แนวต้านใกล้เคียง: $3,250 (สูงสุดของเซสชั่นล่าสุด), จากนั้น $3,337 (จุดสูงสุดในเดือนเมษายน)
• เป้าหมายระยะยาว: $4,000 ภายในกลางปี 2026 (JP Morgan) โดย CoinCodex คาดการณ์ถึง $4,147 ภายในสิ้นปี

กลยุทธ์การเทรดสำหรับ XAU/USD

จุดเข้าซื้อ

• จุดเข้าซื้อในช่วงพักตัว: ซื้อเมื่อราคาลดลงถึง $3,200–$3,220 โดยได้รับการยืนยันจาก divergences ของ RSI ที่เป็นขาขึ้น หรือรูปแบบการกลับตัว
• จุดเข้าซื้อในช่วงเบรกเอาท์: รอการปิดราคาอย่างต่อเนื่องเหนือ $3,250 สำหรับตำแหน่งยาวใหม่ โดยตั้งเป้า $3,300+ ในเบื้องต้น

การบริหารความเสี่ยง

• หยุดขาดทุน (SL): วางไว้ 2–3% ต่ำกว่าจุดเข้าซื้อ (เช่น $3,180 ถ้าซื้อที่ $3,200)
• ทำกำไร (TP): การออกแบบที่แบ่งเป็นระดับ: 50% ที่ $3,250–$3,300, 30% ที่ $3,500, 20% หยุดตามที่สูงกว่า $3,600

ตัวชี้วัดสำคัญที่ต้องติดตาม

• RSI: มองหาเงื่อนไขที่ขายเกินจาก 30–35 สำหรับการเข้าซื้อที่เป็นขาขึ้น หลีกเลี่ยงการซื้อขายหาก RSI เกิน 70
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: MA50 เป็นแนวรับที่มีพลศาสตร์; หากราคายังคงอยู่เหนือ ค่าเฉลี่ยแนวโน้มยังคงอยู่

เหตุผลในการเลือกกลยุทธ์

แรงขับเคลื่อนไปขาขึ้น: ธนาคารกลางที่ทำการซื้อ (จีน, อินเดีย), ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์, และการป้องกันเงินเฟ้อ

ความผันผวน: ติดตามดัชนี USD, ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และการอัปเดตนโยบายของเฟด ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอาจกดดันทองคำในระยะสั้น

คำแนะนำสุดท้าย

ช่วงการรวมตัวของทองคำเสนอโอกาสในการเข้าร่วมที่มีกลยุทธ์ ให้ความสำคัญกับ การซื้อในช่วงพักตัว ที่ $3,200–$3,220 โดยมี SL ที่แน่น เมื่อดอลลาร์ยังคงแข็งค่า ให้คาดหวังความผันผวน—ปรับเป้าหมาย TP ให้ต่ำลง รักษาวินัยในการบริหารความเสี่ยงและติดตามสุนทรพจน์ของเฟดในสัปดาห์นี้ที่อาจส่งผลต่อทิศทางตลาด

หมายเหตุ: ควรทดสอบกลยุทธ์เสมอและใช้บัญชีทดลองเพื่อปรับปรุงเทคนิค หากเทรดสด ควรพิจารณา Exness สำหรับสเปรดที่ต่ำและการดำเนินการที่เชื่อถือได้

บทความเขียนโดย

Worawit Manitkul

นักเทรด Forex

ถามคำถาม