[GOLD 06.04.2025] XAU/USD รวมตัวใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์: กลยุทธ์การซื้อขายที่สำคัญสำหรับตลาดที่ผันผวน

การสรุปตลาด

ราคาทองคำได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในช่วงเซสชันที่ผ่านมา โดย XAU/USD ยังคงรวมตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลาง สำหรับนักเทรดที่ต้องการเปิดเผยราคาทองคำ ความผันผวนและแรงขับเคลื่อนแนวโน้มทำให้ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Exness ซึ่งมีสเปรดที่แข่งขันได้และการดำเนินการที่เชื่อถือได้

การวิเคราะห์ราคาปัจจุบันและแนวโน้ม

ระดับราคา:

ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ $3,107.75 ณ วันที่ 1 เมษายน 2025 โดยมีแนวต้านทันทีที่ประมาณ $3,130 ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ล่าสุด ดัชนี RSI 14 วันอยู่ที่ 43.08 ซึ่งบ่งบอกถึงแรงขับเคลื่อนที่เป็นกลาง

แนวโน้ม:

แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น รองรับโดยการไหลเข้าของ ETF ที่แข็งแกร่งและความต้องการจากธนาคารกลาง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาสั้น ๆ กำลังรวมตัวกันอยู่ระหว่าง $2,624 และ $2,715 ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการทะลุหรือพลิกกลับ

ระดับสำคัญ:

• แนวรับ: $2,594-$2,603 (การถอนคืน 38.2% จากการพุ่งขึ้นในเดือนพฤษภาคม), $2,565 (ต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน), และ $2,532/$2,534 (การถอนคืน 50%)
• แนวต้าน: $2,671-$2,680 (การถอนคืน 61.8% จากช่วงเดือนธันวาคม), $2,715 (เส้นแนวโน้มเดือนตุลาคม), และ $2,744 (ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ HDC)
• เป้าหมายในระยะยาว: $3,300 ภายในสิ้นปี โดยมีเป้าหมายระยะสั้นที่ $3,163.93

กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับ XAU/USD

จุดเข้า

1. การเข้าซื้อในกรณีที่ราคาย่อตัว: ซื้อเมื่อราคาลดลงไปที่แนวรับ $2,594-$2,603 โดยมีเป้าหมายการทดสอบ $2,680 แนวต้าน.
2. การเข้าซื้อเมื่อทะลุ: รอการปิดราคาแบบยั่งยืนเหนือ $2,715 เพื่อยืนยันการกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ $2,744 และสูงกว่า.

การบริหารความเสี่ยง

• ระดับตัดขาดทุน (SL): วางไว้ต่ำกว่าแนวรับที่สำคัญที่ $2,594-$2,603 สำหรับตำแหน่งที่ระมัดระวังให้ตั้ง SL ที่ $2,565.
• การทำกำไร (TP): เป้าหมายหลัก: $2,680-$2,715 (อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1.5). เป้าหมายรอง: $2,744 (อัตราส่วน 1:2).

ตัวชี้วัดสำคัญที่ต้องจับตามอง

• RSI: การเคลื่อนที่ต่ำกว่า 30 (ขายมากเกินไป) หรือสูงกว่า 70 (ซื้อมากเกินไป) อาจส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม ขณะนี้ RSI อยู่ที่ 43.08 ซึ่งบ่งบอกถึงไม่มีความสุดโต่ง.
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
  • SMA 50 วัน: $2,962.56
  • SMA 200 วัน: $2,751.67

เหตุผลสำหรับกลยุทธ์

• แรงขับเคลื่อนที่เป็นบวก: การไหลเข้าของ ETF ที่แข็งแกร่ง การสะสมจากธนาคารกลาง และอัตราภาษีในสงครามการค้าที่สร้างความต้องการสำหรับสินทรัพย์ที่ปลอดภัย.
• ความผันผวน: ความผันผวนปานกลางที่ 2.37% แสดงถึงความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้สำหรับการเข้าเทรดตามกลยุทธ์. ควรติดตามข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพื่อรับสัญญาณการเคลื่อนไหว.

คำแนะนำสุดท้าย

ให้ใช้วิธีการรอและดูจนกว่า XAU/USD จะทะลุช่วงราคา $2,594-$2,715 สำหรับนักเทรดระยะสั้น พิจารณาการเทรดในช่วงแนวต้านที่ $2,680 โดยใช้ SL ที่แน่นหนา. นักลงทุนในระยะยาวควรสะสมในราคาที่ลดลงไปที่ $2,594-$2,603 โดยสอดคล้องกับการคาดการณ์.

แผนที่สามารถดำเนินการได้:

1. ตั้งการแจ้งเตือนราคาเพื่อเตือนเมื่อถึง $2,594-$2,603 (โซนซื้อเมื่อราคาย่อตัว) และ $2,715 (ยืนยันการทะลุ).
2. หลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงข่าวที่มีผลกระทบสูง เช่น NFP; ให้ให้ความสำคัญกับการเข้าเทรดหลังจากข้อมูล.
3. ปรับ SL เป็นจุดคุ้มทุนเมื่อราคาไปถึง $2,680.

ความเสี่ยงหลัก:

การลดลงต่ำกว่า $2,565 อาจทำให้เกิดการปรับฐานที่ลึกลงไปที่ $2,532/$2,534. ควรยืนยันการตั้งค่าที่มีรูปแบบแท่งเทียนและการยืนยันปริมาณเสมอ.