[GOLD 12.04.2025] ขึ้นรถคลื่นขาขึ้น: วิธีทำกำไรจากราคาทองคำที่ทำสถิติสูงสุด

“`html

สรุปตลาด

การซื้อขายทองคำยังคงเป็นโอกาสที่มีผลตอบแทนสูงในตลาดที่มีความผันผวน โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้เช่น Exness ตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 ราคาทองคำได้พุ่งขึ้น 23.33% สู่ระดับสูงสุดเหนือ 3,250 ดอลลาร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่เพิ่มสูงขึ้น และนโยบายของธนาคารกลางที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลเงินเฟ้อที่เย็นลงในสหรัฐอเมริกาและการเพิ่มขึ้นของภาษีได้ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยสูงขึ้น โดยทองคำมีบทบาทเป็นเกราะป้องกันหลักจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

การเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้มปัจจุบัน

ระดับราคา:

ทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,236.55 ดอลลาร์ (เซสชันวันที่ 11 เมษายน) หลังจากที่ทะลุแนวต้านสำคัญที่ 3,200 ดอลลาร์และมุ่งเป้าไปที่โซน 3,240-3,250 ดอลลาร์

แนวโน้ม:

แรงขับเคลื่อนที่เป็นบวกยังคงมีอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก:

• การทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้าในปี 2025
• ความต้องการที่ยังคงมีจากการสะสมของธนาคารกลาง
• ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ระดับสำคัญ:

• แนวต้านทันที: 3,240.65 ดอลลาร์ (การขยาย Fibonacci 1.272), 3,250 ดอลลาร์ (สูงสุดตลอดกาล)
• แนวรับสำคัญ: 3,200 ดอลลาร์ (ระดับทางจิตวิทยา), 3,190 ดอลลาร์ (แนวรับที่เป็นพลศาสตร์ผ่าน 30-SMA)

เป้าหมายระยะยาว:

นักวิเคราะห์ที่มีมุมมองเชิงบวกคาดการณ์ว่า 3,300-3,500 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี ขึ้นอยู่กับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ยังคงอยู่ และนโยบายที่เป็นมิตรของธนาคารกลางสหรัฐ

กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับ XAU/USD

จุดเริ่มต้น

• การเข้าซื้อระหว่างการปรับฐาน: เริ่มต้นเปิดตำแหน่งซื้อต่อเมื่อราคาถอยลงไปที่ประมาณ 3,200 ดอลลาร์ โดยมุ่งเป้าไปที่การทดสอบแนวต้านที่ 3,240 ดอลลาร์
• การเข้าซื้อระหว่างการทะลุ: ซื้อเมื่อราคาปิดสูงกว่า 3,240.65 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci) อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการของนักเทรดที่มุ่งหวังแรงขับเคลื่อน

การจัดการความเสี่ยง

• จุดหยุดขาดทุน (SL): ตั้งต่ำกว่า 3,190 ดอลลาร์ (ระดับแนวรับ 4 หลัก) เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด อยู่ที่ 30-40 จุดต่ำกว่าจุดเปิด
• การทำกำไร (TP):
  • TP1: 3,250 ดอลลาร์ (เป้าหมายทันที, กำไร 50-70 จุด)
  • TP2: 3,300 ดอลลาร์ (เป้าหมายระยะยาว, 100+ จุด)

ตัวชี้วัดสำคัญที่ต้องติดตาม

• RSI: ปัจจุบันอยู่ในระดับซื้อมากเกินไป (สูงกว่า 70) แต่แสดงถึงการเบี่ยงเบนเชิงบวกในกรอบเวลากลาง – คอยติดตามสัญญาณการปรับฐาน
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ราคายังคงอยู่เหนือ 30-SMA (3,190 ดอลลาร์) และ 100-SMA (3,063 ดอลลาร์) ซึ่งยืนยันโครงสร้างที่เป็นบวก

เหตุผลสำหรับกลยุทธ์

• ปัจจัยในเชิงบวก:
  • การเพิ่มภาษีการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน (146% ภาษีการนำเข้า)
  • แรงกดดันในการลดเงินเฟ้อที่สนับสนุนความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย
  • ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจากการลดลงของตลาดหุ้น
• ความผันผวน:
  • ATR รายวันที่ขยายตัวเป็นประมาณ 40-50 ดอลลาร์ในช่วงพีกของสงครามการค้า
  • เชื่อมโยงกับแนวโน้มดัชนีดอลลาร์สหรัฐและการเผยแพร่ข้อมูล CPI/PPI

คำแนะนำสุดท้าย

ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูงในปัจจุบัน พิจารณาเปิดตำแหน่งในช่วงเช้าตรู่ เมื่อราคาถอยลงไปที่ 3,200 ดอลลาร์ โดยใช้จุดหยุดที่แน่นหนาต่ำกว่า 3,190 ดอลลาร์ สำหรับนักเทรดที่มุ่งหวังการทะลุ คอยติดตามราคาปิดที่สูงกว่า 3,240.65 ดอลลาร์ – ซึ่งจะยืนยันการขยายสู่ 3,300 ดอลลาร์ คอยติดตามการเบี่ยงเบนของ RSI และแนวรับพลศาสตร์ที่ 30-SMA สำหรับสัญญาณความเสี่ยง ล็อกกำไร ที่ 3,250 ดอลลาร์ (TP1) เพื่อป้องกันผลกำไรในขณะที่ปล่อยให้รันไปถึง 3,300 ดอลลาร์ (TP2) รักษาวินัยในการจัดขนาดตำแหน่งให้รับกับช่วงความผันผวนรายวันที่ 40-50 ดอลลาร์

บทความเขียนโดย

Worawit Manitkul

นักเทรด Forex

ถามคำถาม